So verwenden Sie FX-Optionen in Forex Trading. Foreign Exchange-Optionen sind ein relativ unbekannt in der Retail-Währungs-Welt Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot-Handel, die meisten don t Leider bedeutet dies, dass Investoren fehlen Für eine Grundierung auf FX-Optionen, siehe Erste Schritte in Forex Optionen TUTORIAL Die Forex Market. FX Optionen können eine großartige Möglichkeit zur Diversifizierung und sogar Absicherung der Position eines Anlegers sein, oder sie können auch verwendet werden, um auf langfristige oder kurzfristige Marktansichten zu spekulieren, anstatt Handel in der Währungs-Spot-Markt. So, wie ist dies getan. Strukturieren Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich, dies zu tun in Equity-Optionen Putting beiseite komplizierte Modelle und Mathe, lassen Sie sich einen Blick auf einige grundlegende FX-Option Setups, die von beiden Anfänger verwendet werden Und erfahrene Trader. Basis Optionen Strategien immer mit einfachen Vanille-Optionen Diese Strategie ist der einfachste und einfachste Handel, mit dem Händler Kauf eines direkten Anruf oder Put-Option, um eine Richtungsansicht des Wechselkurses auszudrücken. Placing eine direkte oder nackte Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX Optionen geht. Figure 1 AUD USD Diagramm zeigt eine doppelte Spitze, die ideal für eine Put-Option ist. Source FX Trek Intellicharts. Basic Verwendung einer Währungs-Option Mit einem Blick auf Abbildung 1, wir Kann sehen, dass der Widerstand direkt unter dem Schlüssel liegt 1 0200 AUD USD Wechselkurs Anfang Februar 2011 Wir bestätigen dies durch die technische Doppel-Top-Formation Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option Ein FX Trader schaut, um den australischen Dollar gegen die USA zu schließen Dollar kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die unten. ISE Optionen Ticker Symbol AUM Spot Rate 1 0186 Long Position Kauf eines in der Geld-Put-Option 1 Vertrag 1. Februar 0200 120 Pips Maximum Loss Premium von 120 Pips. Profit Potenzial für diesen Handel Ist unendlich aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0 9950 die nächste große Unterstützungsbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Debit Spread Trade Neben dem Handel einer einfachen Vanille-Option kann ein FX Trader auch eine Ausbreitung schaffen Handel Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit der Praxis. Die erste dieser Spread Trades ist die Debit-Spread auch bekannt als der Stier Call oder Bär hier setzen, ist der Trader zuversichtlich, der Wechselkurs s Richtung, aber will es ein bisschen sicherer mit ein wenig weniger Risiko zu spielen. In Abbildung 2 sehen wir eine 81 65 Support-Ebene, die in den USD-JPY-Wechselkurs Anfang März 2011 auftaucht. Figur 2 Eine Unterstützungsstufe taucht im März auf 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. This ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden einige Unterstützung und ein Stier Anruf Debit-Spread würde so etwas aussehen. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Long Position Kauf eines in der Geldanruf Option 1 Vertrag März 81 50 183 Pips Short Position Verkauf einer aus der Geldanruf Option 1 Vertrag März 82 50 135 Pips Debit -183 135 -48 Pips der maximale Verlust. Gross Gewinnpotenzial 82 50 - 81 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 100 Pips. Wenn der USD JPY Wechselkurs quergeht 82 50, wird der Handel zu profitieren von 52 Pips 100 Pips 48 Pips Netto-Debit 52 Pips. Der Credit Spread Trade Der Ansatz ist Ähnlich für eine Kreditverbreitung Aber anstatt die Prämie zu bezahlen, schätzt der Währungsoptionspartner von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, während er eine Handelsrichtung beibehält. Diese Strategie wird manchmal als Stier gesetzt oder Bärnaufruf verbreiten Erfahren Sie mehr darüber Und andere Spreads in Option Spread Strategies. Now, lassen Sie sich zurück auf unsere USD JPY Wechselkurs Beispiel. Mit Unterstützung bei 81 65 und eine bullish Meinung des US-Dollars gegen den japanischen Yen, kann ein Händler eine Stier setzen Strategie in Ordnung Um irgendwelche Aufwärtspotenziale im Währungspaar zu erfassen So würde der Handel wie folgt abgebaut werden. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Short Position Verkauf in der Geldmenge Option 1 Vertrag März 82 50 143 Pips Long Position Kauf eines Out of Das Geld setzen Option 1 Vertrag März 80 50 7 Pips Kredit 143 - 7 136 Pips die maximale Gewinn. Potential Verlust 82 50 80 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips Netto-Kredit 64 Pips maximale Verlust. As Jeder kann sehen, es ist eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler ist bullish in einem Bärenmarkt Nicht nur ist der Trader von der Option Prämie, aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von echten Bargeld, um es zu implementieren. Both Sätze von Strategien Sind großartig für Richtungsspiele Für mehr über Richtungsspiele siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie. Option Straddle Also, was passiert, wenn der Trader ist neutral gegen die Währung, sondern erwartet eine kurzfristige Änderung der Volatilität Ähnlich wie vergleichbare Equity-Optionen spielt, Devisenhändler konstruieren eine Option Straddle-Strategie Dies sind große Trades für das FX-Portfolio, um eine potenzielle Ausbruch bewegen oder lulled Pause in der Wechselkurs. Die Straddle ist ein bisschen einfacher im Vergleich zu Kredit-oder Debit-Spread Trades In a Straddle, der Trader weiß, dass ein Breakout bevorsteht, aber die Richtung ist unklar In diesem Fall ist es am besten, sowohl einen Anruf als auch einen Put zu kaufen, um den Breakout zu erfassen. Figure 3 zeigt eine große Straddle Chance. Der Zinssatz bei Die ein Depotinstitut in der Federal Reserve an eine andere Depotbank geleistet hat.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde , Die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Hedging mit Optionen. Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Investor Optionen verwenden, um zu spekulieren und zu Hedge. Speculation Sie können an Spekulationen als Wetten auf die Bewegung einer Sicherheit denken Der Vorteil von Optionen ist, dass Sie nicht auf einen Gewinn nur, wenn der Markt steigt Aufgrund der Vielseitigkeit der Optionen, können Sie auch Geld verdienen, wenn die Markt geht nach unten oder sogar seitwärts. Speculation ist das Gebiet, in dem das große Geld gemacht wird - und verloren Die Verwendung von Optionen auf diese Weise ist der Grund Optionen haben den Ruf, riskant zu sein Dies ist, weil, wenn Sie eine Option kaufen, müssen Sie Sei richtig in der Bestimmung nicht nur die Richtung der Lagerbewegung, sondern auch die Größe und das Timing dieser Bewegung Um erfolgreich zu sein, müssen Sie richtig vorhersagen, ob ein Bestand nach oben oder unten gehen wird und wie viel der Preis sich ändern wird Der Zeitrahmen wird es für all dies zu passieren und don t vergessen Kommissionen Die Kombinationen dieser Faktoren bedeutet, dass die Chancen sind gegen Sie gestapelt. So warum Menschen mit Optionen spekulieren, wenn die Chancen sind so schief abgesehen von Vielseitigkeit, es ist alles über Mit Hebelwirkung Wenn Sie kontrollieren 100 Aktien mit einem Vertrag, es doesn t nehmen viel von einer Preisbewegung, um erhebliche Gewinne zu generieren. Hedging Die andere Funktion der Optionen ist Hedging Denken Sie an diese als Versicherung, wie Sie Ihr Haus oder Auto versichern, Optionen können verwendet werden, um Ihre Investitionen gegen einen Abschwung zu versichern Kritiker von Optionen sagen, dass, wenn Sie so unsicher sind, dass Ihre Aktie auswählen, dass Sie eine Hecke benötigen, sollten Sie nicht die Investition machen Auf der anderen Seite gibt es keinen Zweifel, dass Hedging-Strategien können Nützlich sein, vor allem für große Institutionen Auch die einzelnen Investoren profitieren können Sie sich vorstellen, dass Sie die Vorteile von Technologie-Aktien und ihre Oberseite nutzen wollte, aber Sie wollten auch alle Verluste zu begrenzen Mit Optionen, könnten Sie in der Lage, Ihren Nachteil zu beschränken, während genießen die Volle Aufwärtsbewegung auf eine kostengünstige Weise. Hedging wird oft als eine fortgeschrittene Investitionsstrategie betrachtet, aber die Prinzipien der Absicherung sind ziemlich einfach Lesen Sie weiter für ein grundlegendes Verständnis davon, wie diese Strategie funktioniert und wie es verwendet wird Für eine fortgeschrittenere Abdeckung dieses Themas, Lesen, wie Unternehmen verwenden Derivate, um Risiken zu hecken. Jahreszeit Hedges Die meisten Menschen haben, ob sie es wissen oder nicht, in Hedging beschäftigt Zum Beispiel, wenn Sie nehmen Versicherung, um das Risiko zu minimieren, dass eine Verletzung wird Ihr Einkommen zu löschen oder Sie kaufen Lebensversicherung Um Ihre Familie im Falle Ihres Todes zu unterstützen, ist dies eine Hecke. Sie zahlen Geld in monatlichen Summen für die Berichterstattung von einer Versicherungsgesellschaft zur Verfügung gestellt Obwohl die Lehrbuch Definition von Hedging ist eine Investition entnommen, um das Risiko einer anderen Investition, Versicherung zu begrenzen Ist ein Beispiel für eine echte Hedge. Hedging durch das Buch Hedging, in der Wall Street Sinne des Wortes, ist am besten illustriert durch Beispiel Stellen Sie sich vor, dass Sie in die angehende Industrie der Bungee-Cord-Herstellung investieren wollen Sie wissen, eine Firma namens Plummet, die die Materialien und Entwürfe revolutioniert, um Schnüre zu machen, die doppelt so gut sind wie der nächste Konkurrent, Drop, so dass Sie denken, dass Plummet s Aktienwert wird über den nächsten Monat steigen. Leider ist die Bungee-Cord-Industrie ist immer anfällig für plötzlich Änderungen in den Regulierungs - und Sicherheitsstandards, das heißt, es ist ziemlich volatil Dies wird als Branchenrisiko bezeichnet. Trotzdem glaubst du an dieses Unternehmen - du willst einfach nur einen Weg finden, das Branchenrisiko zu reduzieren. In diesem Fall wirst du dich ablegen Auf Plummet bei der Verringerung seiner Konkurrenten, Drop Der Wert der beteiligten Aktien wird 1.000 für jedes Unternehmen. Wenn die Industrie als Ganzes steigt, machen Sie einen Gewinn auf Plummet, aber verlieren auf Drop hoffentlich für einen bescheidenen Gesamtgewinn Wenn die Industrie Nimmt einen Hit, zum Beispiel wenn jemand stirbt Bungee-Jumping, verlieren Sie Geld auf Plummet aber Geld auf Drop. Basically, Ihr Gesamtgewinn der Gewinn aus gehen lange auf Plummet wird zugunsten der weniger Industrie Risiko minimiert Dies wird manchmal als Paar Handel Und es hilft Investoren, sich in volatilen Industrien zu fassen oder Unternehmen in Sektoren zu finden, die irgendeine Art von systematischem Risiko haben Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Short Selling Tutorial und wann zu einer Aktie. Expansion Hedging ist gewachsen, um alle Bereiche der Finanzen und Wirtschaft zu umfassen Zum Beispiel kann ein Unternehmen wählen, um eine Fabrik in einem anderen Land zu bauen, dass es sein Produkt exportiert, um gegen Währungsrisiken abzusichern Ein Investor kann seine oder ihre Long-Position mit Put-Optionen oder einem kurzen Verkäufer absichern können, um eine Position zu hecken, obwohl Call-Optionen Futures-Kontrakte und andere Derivate können mit synthetischen Instrumenten abgesichert werden. Basically, jede Investition hat irgendeine Form einer Hedge Neben dem Schutz eines Investors aus verschiedenen Arten von Risiken, wird davon ausgegangen, dass Hedging macht den Markt effizienter laufen. Ein klares Beispiel dafür ist Wenn ein Investor kauft Put-Optionen auf eine Aktie zu minimieren Abwärtsrisiko Angenommen, dass ein Investor hat 100 Aktien in einem Unternehmen und dass die Aktien des Unternehmens hat einen starken Umzug von 25 auf 50 im vergangenen Jahr Der Investor noch gerne die Aktie und seine Perspektiven, die sich vorwärts schauen, sind aber besorgt über die Korrektur, die einen so starken Zug begleiten könnte. Anstatt den Aktien zu verkaufen, kann der Anleger eine einmalige Put-Option kaufen, die ihm oder ihr das Recht gibt, 100 Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis zu verkaufen Vor dem Verfalldatum Wenn der Investor die Put-Option mit einem Ausübungspreis von 50 und einem Verfalltag von drei Monaten in der Zukunft kauft, wird er oder sie in der Lage sein, einen Verkaufspreis von 50 zu garantieren, egal was passiert mit dem Bestand über dem nächsten Drei Monate Der Investor zahlt einfach die Option Prämie, die im Wesentlichen bietet einige Versicherung aus Abwärtsrisiko Um mehr zu erfahren, lesen Preise Einsteigen Kaufen Ein Put. Hedging, ob in Ihrem Portfolio, Ihr Unternehmen oder irgendwo anders, ist über Abnahme oder Übertragung von Risiko Es ist Eine gültige Strategie, die helfen kann, Ihr Portfolio, Haus und Geschäft vor Ungewissheit zu schützen Wie bei jedem Risiko Belohnung Kompromiss, Hedging Ergebnisse in niedrigeren Renditen, als wenn Sie die Farm auf eine volatile Investition wetten, aber es senkt das Risiko, Ihr Hemd zu verlieren Für verwandte Lesung , Sehen praktische und erschwingliche Hedging-Strategien und Absicherung mit ETFs Eine kostengünstige Alternative. Forex Optionen Basics. Understanding Options. Options sind in der Regel mit dem Aktienmarkt verbunden, aber der Devisenmarkt nutzt diese Derivate im Handel Es gibt Händlern die Möglichkeit, Geld verdienen auf ein Risiko, das er für sich selbst gesetzt hat Um dieses Konzept besser zu verstehen, lassen Sie uns das Beispiel des Kaufs eines Autos verwenden. Wenn Sie einen Vertrag haben, der erfordert, dass Sie ein bestimmtes Auto am 1. Mai zu einem Preis von 1.500 kaufen können, haben Sie Eine Option, um das Auto zu kaufen Diese Option stellt sicher, dass, wenn der Wert des Autos um die vorgegebene Zeit des Kaufs in diesem Fall am 1. Mai erhöht, dann werden Sie davon profitieren, weil Sie das Auto zu einer anderen Person für mehr als die Menge zu verkaufen Sie haben ursprünglich bezahlt. Auf der anderen Seite, wenn der Wert des Autos von der ursprünglichen Menge abnimmt, wäre es nicht vorteilhaft, dieses Auto zu kaufen. Die Option gibt Ihnen das Recht zu kaufen, in diesem Fall das Auto aber nicht die Verantwortung Um es zu bezahlen, wenn Sie nicht wollen, Dies erheblich verringert die Risiken für den Händler Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Optionen für Einzelhändler erhältlich Dies sind die traditionelle Call-Put-Option und die Single-Payment-Option Handel SPOT trading. Types von Forex-Optionen. Traditionelle Option. Die traditionelle Call-Put-Option funktioniert sehr ähnlich wie die Aktienoption Es gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, vom Optionsverkäufer zu einem bestimmten Zeitpunkt und Preis zu kaufen. Zum Beispiel kann ein Händler die Option kaufen, um vier Lose zu kaufen Von EUR USD bei 1 4000 für einen bestimmten Monat dieser Vertrag heißt ein EUR-Aufruf USD platzieren Denken Sie daran, dass auf dem Optionsmarkt, kaufen Sie einen Anruf und ein Put zur gleichen Zeit Wenn der Preis des EUR-USD unter 1 4000 geht, dann Der Käufer verliert die Prämie Aber wenn der EUR USD auf 1 6000 ansteigt, dann kann der Käufer die Option nutzen und die vier Lose für den vereinbarten Betrag gewinnen und ihn mit einem Gewinn verkaufen. Die Forex-Option wird über den Zähler gehandelt Diese, Forex Trader können leicht wählen Sie den Preis und das Datum ihrer bevorzugten Option Sie erhalten ein Angebot über die Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu bekommen Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen zur Verfügung heute. American Style Option Kann verwendet werden bei Jeder Punkt bis zum Ablaufdatum. European Style Option Kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls verwendet werden. Der Hauptvorteil der traditionellen Call-Put-Option über sein Gegenstück ist die Tatsache, dass es niedrigere Prämie erfordert Darüber hinaus, weil die American-Style-Option ermöglicht Es gehandelt werden, auch vor Ablauf, Forex Trader gewinnen mehr Flexibilität Auf der Kehrseite sind traditionelle Optionen erfordert mehr Arbeit zu setzen und auszuführen im Vergleich zu SPOT-Optionen. Single Payment Options Trading SPOT. SPOT Optionen haben fast das gleiche Konzept wie traditionelle Optionen Die wichtigsten Unterschied ist, dass der Forex Trader wird zunächst ein Szenario UER USD wird 1 4000 in 2 Wochen brechen, bekommt eine Prämie, und dann erhalten Bargeld, wenn sein Szenario auftritt SPOT Handel wandelt die Option, um automatisch zu bargeld, wenn Ihr Handel erfolgreich ist Diese Art von Option Ist sehr einfach zu handeln, weil es nur erfordert, dass Sie ein Szenario eingeben und dann auf die Ergebnisse warten. Essentiell, wenn Ihr Szenario spielt, erhalten Sie Bargeld Aber wenn es falsch ist, werden Sie Schulter den Verlust der Prämie Ein weiterer Vorteil der SPOT-Option ist es erlaubt eine Vielzahl von Entscheidungen für den Händler Er kann das genaue Szenario, dass er denkt, wird ausspielen Der Haupt-Nachteil der SPOT-Prämie ist, dass es höher ist Im Allgemeinen kostet es deutlich mehr als sein Gegenstück. Benefits und Downsides von SPOT Options. Benefits Es gibt eine Menge Gründe, warum SPOT-Optionen appellieren an eine Menge von Investoren und Forex Trader unter seinen vielen Vorteilen gehören. Financial Risk ist begrenzt auf die Prämie die Zahlung, um die Option zu kaufen. Unbegrenzte Gewinnpotenzial. Der Trader Setzt den Preis und das Datum. Requires weniger Geld up-front im Vergleich zu der Spot Forex Position. Die Option kann sich gegen Cash-Positionen abdecken und Risiken einschränken. Optionen geben die Möglichkeit, auf Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen ohne das Risiko, viel zu verlieren zu handeln Von capital. SPOT-Optionen bieten eine Menge Auswahlmöglichkeiten, einschließlich Standard-Optionen, One-Touch-SPOT, No-Touch-SPOT, Digital SPOT, Double One-Touch-SPOT und Double No-Touch-SPOT. Downsides Aber wenn Optionen haben alle diese Vorteile, warum Isn t jeder in diese Art von Devisenhandel Es ist wichtig zu erkennen, dass es seine Nachteile auch hat. Premium variiert je nach Datum der Option und Ausübungspreis Deshalb erhöht sich das Risiko-Belohnungs-Verhältnis auch. SPOT-Optionen sind Nicht erlaubt, gehandelt zu werden Sobald Sie es kaufen, können Sie es verkaufen. Es ist schwer vorherzusagen, wann und zu welchem Preis der Markt wird sich bewegen. Was bestimmt die Option Preis. As wurde schon früher erwähnt, kann der Prämienpreis variieren, weil mehrere Faktoren Dies ist der Grund, warum die Risiko-Reward-Ratio von Forex-Optionen Handel variiert Einige der Faktoren, die den Preis bestimmen. Intrinsic Value Dies ist der aktuelle Preis der Option, wenn es verwendet wurde Die Position dieses Preises gegen den Ausübungspreis kann in beschrieben werden Drei Wege wie in das Geld, wenn der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Wert, aus Geld ist der Ausübungspreis niedriger als der aktuelle Wert, und bei dem Geld der Ausübungspreis und der aktuelle Wert sind auf dem gleichen Niveau. Zeitwert Dies spiegelt die Unsicherheit der Marktbewegungen im Laufe der Zeit wider. Je länger der Zeitraum der Option, desto höher der Preis, den Sie zahlen müssen. Interest Rate Differential Eine Änderung der Zinssätze hat einen Einfluss auf die Beziehung zwischen dem Ausübungspreis und Der aktuelle Marktwert Diese Differenz ist oft in der Prämie als Teil des Zeitwertes enthalten. Volatilität Hohe Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Ausübungspreis in einem bestimmten Zeitraum treffen wird Volatilität ist oft als Teil des Zeitwertes enthalten Normalerweise, Volatile Währungen erfordern höhere Prämien.4x Optionen Fazit. Optionen bieten eine weitere Möglichkeit für Händler, einen Gewinn mit niedrigeren Risiken zu machen Forex Optionen, insbesondere sind in Zeiten der politischen Unsicherheit, wichtige wirtschaftliche Entwicklungen und erhebliche Volatilität vorherrschen. Es liegt an der Trader, ob er die Chance nutzen wird, die von Forex-Optionen präsentiert wird oder nicht.
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