Bitte beachten Sie, Blog-Blogs sind nicht ausgewählt, bearbeitet oder abgeschirmt von Seeking Alpha-Editoren. Top 5 Optionen Tools Free. Jun 19, 2009 9 22 AM. If Sie ne neugierig, welche Werkzeuge können Sie helfen, ein besserer Händler sehen nicht weiter als diese Top Konkurrenten BigTrends Analysten und Mitarbeiter haben alle Komponenten getestet, um sicherzustellen, dass der freie Anspruch gerechtfertigt ist und der Wert greifbar ist. Als Optionshändler gibt es zu viele freie Ressourcen, aber BigTrends ist immer auf der Suche nach den Ressourcen, die Ihnen helfen, als Händler zu wachsen Ihr geistiges Kapital. Geben Sie für mehr eingehende Bewertungen der Top-Optionen-Tools in den kommenden Monaten Als Teil unserer neuen Website werden wir liefern Trader-Tech-Reviews monatlich auf alles und alles für Händler Wir werden Trading Trading-Plattformen, Optionen-Tools als So gut wie alles, was unsere Leser sehen wollen Start der Blogrolle jetzt und platzieren Sie Ihre Kommentare unten, was möchten Sie sehen sehen.1 OptionsOracle - Die umfangreichste kostenlose Optionen Trading-Tool gibt, Optionen Oracle, können Händler helfen und visualisieren Optionen Strategien SamoaSky, der Schöpfer von Optionen Oracle summiert die Software well. Elevator Pitch OptionsOracle ist kostenloses Tool für Aktienoptionen Trading-Strategie-Analyse, für Optionen Trader gebaut Was ich am meisten über OptionsOracle ist seine Benutzerfreundlichkeit und anpassbare Schnittstelle Die Software nutzt Yahoo Finanzen als Daten-Feed standardmäßig, aber Sie können Ihre Broker Live-Daten mit ein wenig Arbeit integrieren Hier ist ein kurzer Überblick über die besten Features für Optionen Trader. OPTIONEN TRADING SCREENER. OPTIONEN GREEKS CALCULATOR PORTFOLIO MANAGER STRATEGIE ANALYSE OPTIONEN SCHMERZANALYSE VOLATILITÄT SMILE GRAPH.2 TrixyCharts - Diese freien interaktiven Charts auf dem neuen sind unglaublich und beinhalten Aktienbildschirme und künstliche Intelligenz, die auf Muster basiert. Die großen Innovatoren bei Vestly Software haben ein Meisterwerk geschaffen In nicht-Software-basierte Browser-basierte Charting mit Trixy, aber sie haben auch ein anderes Tool lohnt sich die Erwähnung namens Sie können eine ausführlichere Überprüfung von TrixyCharts aus einem früheren Daily TrendWatch in Optionen Tools. Wir eine vollständige Überprüfung der TrixyCharts Auf früher in diesem Jahr können Sie sich die vollständige Überprüfung hier Preis Headley verwendet TrixyCharts für die wöchentliche Markt Outlook Video in BigTV gefunden.3 TradeLogger - Viele Händler fehlt die Geld-Management-Komponente in ihren Handelspläne Als BigTrends Trainer sehe ich dies als die Große Schwäche viel zu oft, ist TradeLogger eine große Ressource für Händler zu minimieren Portfolio Drawdowns bei der Minderung der psychologischen Draw Downs, die Perioden der System-Ineffizienz begleiten TradeLogger nutzt die Equity-Kurve Ihrer Portfolio-Wert zu signalisieren, wenn Papierhandel oder Live-Handel Equity-Kurve Management ist als Teil unseres 50-Gänge-Coaching-Programm abgedeckt, aber Sie können einen Jumpstart mit diesem awesome Tool heute. Elevator Pitch Ein All-in-One-Rekorder und Equity-Kurve Geld-Management-System In seiner Einfachheit, TradeLogger hält einen Rekord Von Ihrer aktuellen Handelsleistung und berät Sie, wenn Sie den Handel mit Live-Kapital zu stoppen, und wann wieder den Handel live.4 - Wenn Sie in der No-Software-Lager und suchen nach einem großen Ressource suchen nicht weiter als Es gibt einige Überschneidungen Hier mit OptionsOracle aber es gibt ein wichtiges Outlying-Tool, das ich benutze Die Optionen Preis Geschichte Charts sind sehr nützlich, geben Sie einfach das Symbol für Ihre Option Streik und erhalten eine kostenlose historische Preis-Chart Dies ist unglaublich hilfreich aus zwei Gründen, zuerst ist es die Nur Weg, um genaue Preise für Systemtests abzurufen und zweitens ist es eine großartige Möglichkeit, um bestimmte Optionen zu visualisieren, die sich im Wert beschleunigen. Gesamte Optionistik verdient und die ganze Überprüfung für sich selbst, die erstaunlichen Werkzeuge sind riesig, von Strike Peggers zu Open Interest Change Tools Don t fret Obwohl wir wissen, dass Sie ein Chart Fanatiker visuelle Lernenden vereinen hier s mehr visuelle Süßigkeiten, um den Punkt über.5 - Abrundung der Top fünf kostenlose Tools für Optionen Trader ist ein phänomenaler Stock Screener Finviz Financial Visualisierung bietet eine konkurrenzlose Screener und cool Hitze Karten Auf dem Markt Von einer Handelsperspektive aus finanziert Finviz mit dem FOCUS-Faktor im Handel Viele Händler versuchen, bestimmte Arten von Aktien auf der Grundlage von drei Hauptkategorien zu beschreiben Beschreibend, fundamental oder technisch. Die Screener-Optionen sind unübertroffen Ich benutze den Finviz-Screener, um eine Kerngruppe von Aktien und ETFs mit einer Mischung aus sechs verschiedenen Bedingungen Hier eine Liste der Bildschirme, die Sie jetzt verwenden können. Descriptive Exchange, Market Cap, Ertragsdatum, Index, Dividend Rendite, Durchschnittliches Volumen, Sektor, Float Short, Relatives Volumen, Industrie, Analystenempfehlung, aktuelles Volumen, Land, wählbar, kurzfristig, Preis. Technische Leistung, 20 50 200 Tag SMA, 20 Tage hoch niedrig Beta, durchschnittlich True Range, Volatilität, 1 Jahr hoch niedrig, Lücken. Fundamental Preis Einnahmen, Weiterleiten PE , Preis-Bargeld, ROE, ROI, PEG, PSPB, EPS-Wachstum in diesem Jahr, nächste oder fünf Jahre, Current Ratio, Quick Ratio, Auszahlungsquote, Nettogewinnspanne, Insider-Besitz, Insider-Transaktionen, Institutional Ownership und mehr. Heute s Heatmap für SP500.Was warten Sie, starten Sie mit diesen Tools jetzt zu einem besseren Händler morgen. Andrew Hart - Portfolio Manager. Lesen Sie alle Artikel. Backtest Portfolio Asset Allocation. This Online-Portfolio-Backtesting-Tool können Sie ein oder mehrere Portfolios auf der Grundlage zu konstruieren Die ausgewählten Investmentfonds, ETFs und Aktien zur Analyse und Backtest-Portfolio-Rendite, Risikofaktoren, Standardabweichung, Jahresrenditen und Rolling Returns Die Ergebnisse beinhalten eine Visualisierung des Portfolio-Wachstumskurses und Rolling Returns, CAGR, Standardabweichung, Sharpe Ratio, Sortino Ratio , Jährliche Renditen und Inflationsbereinigte Renditen Ein periodischer Beitrag oder Rückzug kann auch zusammen mit der bevorzugten Portfolio-Rebalancing-Strategie festgelegt werden. Sie können auch Asset-Class-basierte faulen Portfolios mit einem längeren Zeithorizont ab 1972 analysieren und vergleichen. Finden Sie ETF, Mutual Fund oder Stock Symbol. Silicon Cloud Technologies LLC 2013-2017 Alle Rechte vorbehalten. Options Risk Graphs Visualisierung Profit Potential. Trading Optionen können kompliziert erscheinen, aber es gibt Werkzeuge zur Verfügung, die die Aufgabe vereinfachen können Zum Beispiel kann ein Computer und die richtige Software kümmern sich um die Ziemlich komplexe Mathematik erforderlich, um den beizulegenden Zeitwert einer Option zu berechnen Um die Optionen erfolgreich zu handeln, müssen die Anleger ein gründliches Verständnis des potenziellen Gewinns und des Risikos für jeden Handel haben, den sie in Erwägung ziehen. Hierzu werden die Hauptwerkzeug-Optionshändler verwendet. Die Risikograche, die oft als Gewinnverlustdiagramm bezeichnet wird, bietet eine einfache Möglichkeit, die Wirkung von einem, was bei einer Option oder einer komplexen Optionsposition in der Zukunft passieren kann, zu verstehen. Risikografen erlauben es Ihnen, auf einem einzigen Bild auch Ihr maximales Gewinnpotenzial zu sehen Als die Bereiche des größten Risikos Die Fähigkeit, Risiko-Graphen zu lesen und zu verstehen, ist eine kritische Fähigkeit für alle, die Optionen austauschen möchten. Erstellen eines zweidimensionalen Risikograchens Lassen Sie uns beginnen, indem wir zeigen, wie man ein einfaches Risikogramm einer langen Position in der Zugrunde liegende - sagen 100 Aktien der Aktien bei 50 pro Aktie Mit dieser Position würden Sie 100 Gewinn für jeden Ein-Dollar-Anstieg in den Preis der Aktie über und über Ihre Kostenbasis Für jeden Ein-Dollar-Drop unter Ihren Kosten, Sie Würde verlieren 100 Dieses Risiko-Belohnungsprofil ist einfach in einer Tabelle zu zeigen. Um dieses Profil visuell anzuzeigen, nehmen Sie einfach die Zahlen aus dem Tisch und zeichnen sie in der Grafik Die horizontale Achse der x-Achse stellt die Aktienkurse, die in aufsteigenden markiert sind Bestellen Die vertikale Achse die y-Achse stellt die möglichen Gewinn - und Verlustzahlen für diese Position dar. Hier ist das zweidimensionale Bild, das produziert wird. Um das Diagramm zu lesen, schaut man sich nur einen Aktienkurs entlang der horizontalen Achse an, sagen wir 55 und dann Bewegen Sie sich gerade, bis Sie die blaue Gewinnverlustlinie getroffen haben. In diesem Fall liegt der Punkt mit 500 auf der vertikalen Achse nach links und zeigt an, dass bei einem Aktienkurs von 55 Sie einen Gewinn von 500 haben würden. Das Risikogramm erlaubt Ihnen Um eine Menge von Informationen zu erfassen, indem man sich ein einfaches Bild ansieht. Zum Beispiel wissen wir auf einen Blick, dass der Break-even-Punkt bei 50 liegt - der Punkt, an dem die Gewinnverlustlinie kreuzt. Das Bild zeigt auch sofort, dass sich der Aktienkurs bewegt Unten, Ihre Verluste werden größer und größer, bis der Aktienkurs auf Null sinkt, wo würden Sie Ihr ganzes Geld verlieren. Auf der Oberseite, da der Aktienkurs steigt, steigt Ihr Gewinn mit einem theoretisch unbegrenzten Gewinnpotenzial weiter. Für mehr Einblicke sehen Sie, was ist Option Moneyness Optionen und die dritte Dimension Zeit Erstellen eines Risikogramms für Optionsgeschäfte umfasst alle die gleichen Prinzipien, die wir gerade abgedeckt haben Die vertikale Achse ist Gewinnverlust, während die horizontale Achse zeigt die Preise der zugrunde liegenden Aktien Sie müssen nur den Gewinn oder Verlust zu berechnen Jeder Preis, platzieren Sie den entsprechenden Punkt in der Grafik, und ziehen Sie dann eine Linie, um die Punkte zu verbinden. Leider, wenn Sie Optionen analysieren, ist es nur so einfach, wenn Sie eine Option Position am Tag der Option s ablaufen, bei der Bestimmung Ihrer Potenzielle Gewinn oder Verlust ist nur eine Frage des Vergleichs des Ausübungspreises der Option s zum Aktienkurs. Aber zu einem anderen Zeitpunkt zwischen dem Datum der Eintragung in die Position und dem Ablauftag gibt es andere Faktoren als den Preis der Aktie, die haben können Eine große Auswirkung auf den Wert einer Option. Ein entscheidender Faktor ist die Zeit In dem oben genannten Stock-Beispiel macht es keinen Unterschied, ob die Aktie bis zu 55 morgen oder ein Jahr von nun an - unabhängig von der Zeit, Ihr Gewinn wäre 500 Aber ein Option ist ein Verschwendung Asset Für jeden Tag, der geht, ist eine Option wert ein wenig weniger alles andere gleich gleich Das bedeutet, das Element der Zeit macht die Risikograche für jede Option Position viel komplexer. On ein zweidimensionales Diagramm zeigt eine Option Position , Gibt es in der Regel mehrere verschiedene Zeilen, die jeweils die Leistung Ihrer Position zu verschiedenen projizierten Daten darstellen Hier ist die Risikograche für eine einfache Option Position, ein langer Aufruf zu zeigen, wie es unterscheidet sich von der Risikodiagramm, die wir für die Aktie gezeichnet haben Februar 50 Aufruf ABC Corp gibt Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, die zugrunde liegende Aktie zu einem Preis von 50 bis zum 19. Februar zu kaufen, das Verfalldatum, das wir sagen, ist 60 Tage ab jetzt Die Call-Option ermöglicht es Ihnen, das gleiche zu kontrollieren 100 Aktien für wesentlich weniger als es kostet, um die Aktie direkt zu kaufen In diesem Fall zahlen Sie 2 30 pro Aktie für das Recht So egal wie weit der Aktienkurs fällt der maximale potenzielle Verlust ist nur 230.Dieses Diagramm, mit drei verschiedenen Linien, Zeigt den Gewinnverlust an drei verschiedenen Terminen Die Zeilenlegende auf der rechten Seite zeigt, wie viele Tage aus jeder Zeile steht Die durchgezogene Linie zeigt den Gewinnverlust für diese Position bei Verfall, 60 Tage ab jetzt T 60 Die gestrichelte Linie in der Mitte zeigt die Wahrscheinlichkeit Gewinnverlust für die Position in 30 Tagen T 30, auf halbem Weg zwischen heute und Exspiration Die gepunktete Linie an der Spitze zeigt den wahrscheinlichen Gewinn oder Verlust der Position heute T 0.Notice die Wirkung der Zeit auf die Position Als Zeit vergeht der Wert der Option langsam zerfällt Beachten Sie auch, dass dieser Effekt nicht linear ist Wenn es noch genügend Zeit bis zum Verfall gibt, ist nur ein bisschen verloren jeden Tag wegen der Wirkung von Zeitverfall Da Sie näher an den Ablauf kommen, beginnt dieser Effekt zu beschleunigen, aber bei Eine andere Rate für jeden price. Let s nehmen einen genaueren Blick an dieser Zeitverfall Sagen Sie den Aktienkurs bleibt bei 50 für die nächsten 60 Tage Wenn Sie zum ersten Mal die Option kaufen, starten Sie sogar an der Nulllinie mit weder einen Gewinn noch ein Verlust Nach 30 Tagen, auf halbem Weg zum Verfalltag, haben Sie einen Verlust von 55 Am Verfalltag, wenn die Aktie noch bei 50 ist, ist die Option wertlos und Sie verlieren die gesamte 230 Beobachten Sie die Beschleunigung der Zeitverfall Sie verlieren 55 während der Erste 30 Tage aber 175 in den folgenden 30 Tagen Gemeinsam zeigen die mehrfachen Zeilen diesen beschleunigenden Zeitabfall grafisch Erfahren Sie mehr in der Bedeutung des Zeitwertes in Optionen Trading. Is es möglich, Volatilität als eine vierte Dimension hinzuzufügen Für jeden anderen Tag zwischen jetzt und Verfall , Können wir nur einen wahrscheinlichen oder theoretischen Preis für eine Option projizieren. Diese Projektion basiert auf den kombinierten Faktoren nicht nur dem Aktienkurs und der Zeit bis zum Verfall, sondern auch der Volatilität und dem Unterschied zwischen der Kostenbasis auf der Option und dem theoretischen Preis Ist der mögliche Gewinn oder Verlust Halten Sie fest daran, dass der Gewinn oder Verlust, der in der Risikograche einer Optionsposition angezeigt wird, auf theoretischen Preisen und damit auf den Inputs basiert. Bei der Bewertung des Risikos eines Optionsgeschäfts sind viele Händler, insbesondere Diejenigen, die gerade anfangen, Optionen zu handeln, neigen dazu, sich fast ausschließlich auf den Preis des zugrunde liegenden Aktienbestandes zu konzentrieren und die Zeit, die in einer Option verbleibt. Aber irgendwelche Handelsoptionen sollten sich auch immer der aktuellen Volatilitätssituation bewusst sein, bevor sie irgendwelche Geschäfte eingeben Option ist derzeit billig oder teuer, schauen Sie sich die aktuelle implizite Volatilität im Vergleich zu beiden historischen Lesungen und Ihre Erwartungen für zukünftige implizite Volatilität. Wenn wir zeigen, wie die Wirkung der Zeit im vorherigen Beispiel zeigen, gehen wir davon aus, dass die aktuelle Ebene der impliziten Volatilität Würde sich nicht in die Zukunft ändern Während dies eine vernünftige Annahme für einige Aktien sein kann, ignoriert die Möglichkeit, dass sich die Volatilität ändern kann, können Sie ernsthaft unterschätzen das Risiko in einem potenziellen Handel beteiligt Aber wie können Sie eine vierte Dimension zu einem Zwei - Dimensionale grafik. Die kurze Antwort ist, dass Sie t Es gibt Möglichkeiten, um komplexere Graphen mit drei oder mehr Achsen zu erstellen, aber zweidimensionale Graphen haben viele Vorteile, nicht zuletzt, dass sie leicht zu merken und zu visualisieren später So es Ist sinnvoll, mit dem traditionellen zweidimensionalen Graphen zu bleiben, und es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun, während das Problem der Hinzufügung einer vierten Dimension zu behandeln. Der einfachste Weg ist einfach, eine einzige Zahl für das, was Sie erwarten, dass die Volatilität in der Zukunft zu geben , Und dann schauen, was würde passieren, die Position, wenn diese Änderung in implizite Volatilität auftritt Diese Lösung gibt Ihnen mehr Flexibilität, aber die daraus resultierende Grafik wäre nur so genau wie Ihre Vermutung für die zukünftige Volatilität Wenn implizite Volatilität erweist sich als ganz anders Als Ihre anfängliche Vermutung, der projizierte Gewinn oder Verlust für die Position wäre auch off erheblich. Adding Volatilität, Holding Time Constant Der andere Nachteil zur Schätzung und Eingabe eines Wertes ist, dass Volatilität ist immer noch auf einem konstanten Niveau gehalten Es ist besser in der Lage sein Um zu sehen, wie sich inkrementelle Änderungen in der Volatilität auf die Position auswirken. Das ist, dass wir eine grafische Darstellung einer Position s Empfindlichkeit gegenüber Änderungen der Volatilität benötigen, ähnlich dem Graphen, der die Wirkung der Zeit auf eine Option s Wert zeigt. Dazu verwenden wir denselben Trick Wir haben vorher verwendet - halten Sie eine der Variablen konstant, in diesem Fall Zeit statt Volatilität Für Hintergrund lesen, schauen Sie sich die Optionen Volatility Tutorial. So weit haben wir einfache Strategien verwendet, um Risiko-Graphen zu illustrieren, aber jetzt lassen Sie sich die komplizierter Lange Straddle, die den Kauf eines Anrufs beinhaltet und sowohl in die gleiche Aktie als auch beide mit dem gleichen Streik und Ablaufmonat diese Option Strategie hat den Vorteil, zumindest für unseren Zweck hier, sehr empfindlich auf Veränderungen in der Volatilität. Again, Sagen Sie das Auslaufen ist 60 Tage ab jetzt Dies ist ein Bild von dem, was der Handel aussehen wird genau 30 Tage ab jetzt, auf halbem Weg zwischen heute und dem Februar Ablaufdatum Jede Zeile zeigt den Handel auf einer anderen Ebene der impliziten Volatilität, und es gibt eine Anstieg der Volatilität zwischen jeder Zeile in der Volatilität Die durchgezogene Linie ist der Gewinnverlust für diese Position bei V 0 oder bei keiner Änderung von der aktuellen Volatilität. Die nächste Zeile zeigt den wahrscheinlichen Gewinnverlust, der bei einer erhöhten Volatilität auftreten würde 5 innerhalb von 30 Tagen ab sofort Die Zeilenlegende auf der rechten Seite zeigt genau an, was jede Zeile repräsentiert. Diese Methode zeigt die isolierte Wirkung von Änderungen der impliziten Volatilität Da die Volatilität steigt, steigt Ihr Gewinn oder je nach Kursbestand, verliert der Verlust Von diesem ist auch wahr Jede Verringerung der impliziten Volatilität verletzt diese Position und reduziert mögliche Gewinn - diese Auswirkungen auf die Leistung sollten von der Option Trader verstanden werden, bevor Sie die Position eingeben. Wir erwähnt, dass die Auswirkungen der Volatilität Änderungen, müssen wir Halten Sie Zeitkonstante Aber während das obige Gewinnverlustdiagramm zeigt, was der Handel nur an einem bestimmten Tag aussieht, wird die Wirkung der Zeit nicht vollständig abgestreift. Beachten Sie, dass bei einem Aktienkurs von 50 die V 0 Linie zeigt, dass es einen Verlust von 150 Dieser Verlust für den langen Anruf und Satz kombiniert ist nur aufgrund von 30 Tagen Zeitverfall. Wenn Sie Erfahrungen sammeln und ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie sich die Optionen verhalten, wird es auch einfacher, sich vorzustellen, was ein Volatilitätsrisiko-Diagramm vorher aussehen würde Und nach dem besonderen Datum, das Graphed ist. Die untere Linie Es ist unwahrscheinlich, dass du in der Lage sein würdest, die Oberseite deines Kopfes vorherzusagen, was eine Option Handel wahrscheinlich ist. Selbst wenn du einen Händler kaufte, kaufte 15 der 50er-Gänge bei 2 70 Und verkaufte 10 der Januar 55 fordert 1 20, wäre es schwierig, Gewinn und Verluste zu projizieren Visualisierung, wie der Handel von Veränderungen in Zeit, Volatilität und der Aktienkurs betroffen ist, ist noch härter. Aber das ist, was Risiko-Graphen für Sie sind Lassen Sie das wahrscheinliche Verhalten jeder Option Position zu isolieren, egal wie komplex, zu einem einzigen Bild, das leicht zu merken ist Später, auch wenn ein Bild der Grafik ist nicht direkt vor Ihnen, nur sehen ein aktuelles Zitat für die zugrunde liegenden Lager wird Ihnen erlauben, eine gute Vorstellung davon zu haben, wie gut ein Handel tut Das ist der Grund, warum das Verständnis, wie man Gewinnverlustdiagramme einsetzt, eine unentbehrliche Fähigkeit für jeden Optionshändler ist. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder in der Federal Reserve verwaltet Zu einem anderen Depotinstitut.1 Eine statistische Maßnahme für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Wertpapier - oder Marktindex-Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot Ein bankrottes Unternehmen s Vermögen von einem interessierten Käufer, der von der Bankrott Firma aus einem Pool von Bietern gewählt.
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